長栄（2993）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,372,633 | 2,003,363 |
| 減価償却費 | 1,223,847 | 1,314,867 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2,442 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,126,767 | -2,757 |
| 減損損失 | 366,687 | － |
| ホテル閉鎖損失 | 9,139 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,696 | -309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,711 | 14,833 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38,400 | 40,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,172 | -12,532 |
| 支払利息 | 526,042 | 509,613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,668 | 26,469 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 18,072 | -9,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,824 | 172 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 1,130,621 | -65,680 |
| その他 | 161,257 | -168,809 |
| 小計 | 4,726,325 | 3,652,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,172 | 12,532 |
| 利息の支払額 | -525,351 | -510,242 |
| 法人税等の支払額 | -511,429 | -1,139,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,700,716 | 2,015,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 329,811 | 338,215 |
| 定期預金の預入による支出 | -338,614 | -343,018 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,600,845 | -5,641,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,345,127 | 2,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,748 | -20,608 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,966 | -20,916 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,193 | 41,780 |
| その他 | -67,438 | -14,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 656,517 | -5,657,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,465,000 | 5,129,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,948,262 | -1,781,461 |
| 社債の償還による支出 | -360,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -16,671 | -16,974 |
| 株式の発行による収入 | 1,081,368 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 9,940 |
| 配当金の支払額 | -335,453 | -468,961 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -350,500 |
| 自己株式の処分による収入 | 210,312 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 137,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,903,706 | 2,658,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,453,527 | -983,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,123,491 | 7,139,585 |
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