長栄（2993）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第36期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,087,602 | 1,016,429 |
| 減価償却費 | 637,215 | 694,776 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14 | -103,171 |
| 固定資産除却損 | 267 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 702 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,123 | 15,550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,912 | 8,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,529 | -10,614 |
| 支払利息 | 249,590 | 257,122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,302 | 58,996 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -11,425 | 14,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,696 | -36,217 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -32,840 | -32,840 |
| その他 | -347,107 | -146,319 |
| 小計 | 1,658,455 | 1,737,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,529 | 10,614 |
| 利息の支払額 | -254,368 | -226,474 |
| 法人税等の支払額 | -678,887 | -52,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 737,729 | 1,469,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,751 | -244,970 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,349 | 194,561 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,820,646 | -2,392,402 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 2,611,296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,968 | -3,200 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,154 | -10,027 |
| 保険積立金の解約による収入 | 33,193 | 36,550 |
| その他 | -9,303 | -10,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,863,266 | 181,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,966,000 | 3,317,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -989,227 | -2,934,844 |
| 社債の償還による支出 | － | -260,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,262 | -7,945 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,940 | － |
| 配当金の支払額 | -468,961 | -437,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -165,500 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 30,520 | 13,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,374,508 | -308,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -751,027 | 1,342,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,139,585 | 8,481,679 |
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