長栄（2993）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 923,081 | 699,141 |
| 減価償却費 | 747,480 | 852,431 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,850 | -2,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,908 | -1,116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,170 | 21,831 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,890 | -91,382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,886 | -15,860 |
| 支払利息 | 272,607 | 391,733 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,824 | 86,846 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -14,286 | -59,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,053 | -19,369 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -32,840 | -32,840 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -478,111 | -15,735 |
| その他 | -328,659 | -465,786 |
| 小計 | 1,126,457 | 1,347,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,886 | 15,860 |
| 利息の支払額 | -312,727 | -392,197 |
| 法人税等の支払額 | -412,821 | -346,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410,794 | 625,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -232,189 | -408,323 |
| 定期預金の払戻による収入 | 181,786 | 360,761 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,492,106 | -3,357,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,389 | 2,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,250 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,163 | -21,440 |
| 保険積立金の解約による収入 | 22,315 | 33,506 |
| その他 | 3,694 | -4,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,509,523 | -3,395,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,508,500 | 3,427,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -952,536 | -877,980 |
| リース債務の返済による支出 | -11,301 | -15,418 |
| 配当金の支払額 | -467,718 | -551,750 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -209,800 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 3,500 | 9,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,444 | 1,781,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,018,285 | -988,412 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,784,367 | 10,563,686 |
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