有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
1年以内に返済予定のリース債務 | 13,192 | 13,345 | ― | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 40,000 | 100,000 | 0.5 | 自 2021年11月1日 至 2030年9月30日 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 19,041 | 5,587 | ― | 自 2021年10月31日 至 2022年2月28日 |
合計 | 72,233 | 118,932 | ― | ― |
注1.リース債務は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で計上しているため、平均利率については、記載を省略しております。
2.平均金利については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
3.変動金利のものについては、当事業年度末の利率を適用しております。
4.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)のうち、40,000千円は無利息であります。
5.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 4,440 | 4,070 | 44,810 | 7,940 |
リース債務 | 5,587 | ― | ― | ― |