有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/11/18 15:00
【資料】
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【項目】
165項目
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)△589,122
減価償却費144,101
固定資産除却損1,026
減損損失136,750
受取利息及び受取配当金△90
支払利息3,892
為替差損益(△は益)6,811
助成金収入△68,109
売上債権の増減額(△は増加)△226,174
その他の流動資産の増減額(△は増加)△11,708
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)59,902
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)△18,700
その他の流動負債の増減額(△は減少)△1,001
小計△562,420
利息及び配当金の受取額90
利息の支払額△4,315
助成金の受取額45,744
法人税等の支払額△7,227
営業活動によるキャッシュ・フロー△528,129
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△66,336
無形固定資産の取得による支出△495,073
関係会社株式の取得による支出△485
関係会社出資金の払込による支出△10,779
敷金及び保証金の回収による収入110
投資活動によるキャッシュ・フロー△572,566
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)500,000
長期借入れによる収入300,000
株式の発行による収入1,000,050
新株予約権の発行による収入210
財務活動によるキャッシュ・フロー1,800,260
現金及び現金同等物に係る換算差額△1,487
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)698,076
現金及び現金同等物の期首残高1,552,252
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額87,370
現金及び現金同等物の期末残高※ 2,337,698