有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失(△) | △589,122 |
| 減価償却費 | 144,101 |
| 固定資産除却損 | 1,026 |
| 減損損失 | 136,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | △90 |
| 支払利息 | 3,892 |
| 為替差損益(△は益) | 6,811 |
| 助成金収入 | △68,109 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △226,174 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △11,708 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 59,902 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △18,700 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,001 |
| 小計 | △562,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 |
| 利息の支払額 | △4,315 |
| 助成金の受取額 | 45,744 |
| 法人税等の支払額 | △7,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △528,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △66,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △495,073 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △485 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △10,779 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △572,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,000,050 |
| 新株予約権の発行による収入 | 210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,800,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 698,076 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,552,252 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 87,370 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,337,698 |