有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失(△) | △422,900 |
| 減価償却費 | 52,230 |
| のれん償却額 | 149,105 |
| 有形固定資産除却損 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 |
| 支払利息 | 135 |
| 助成金収入 | △45,098 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △153,783 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,357 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △813 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 25,529 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 46,598 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 15,539 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △380 |
| 小計 | △339,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 |
| 利息の支払額 | △146 |
| 助成金の受取額 | 2,828 |
| 法人税等の支払額 | △4,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △340,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △70,841 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △95,364 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △94,676 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △34,042 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △293,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 1,579,095 |
| 新株予約権の発行による収入 | 389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,579,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 945,003 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 607,249 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,552,252 |