ラバブルマーケティンググループ（9254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 | 自 2025年11月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 146,633 | 58,656 |
| 減価償却費 | 17,033 | 6,977 |
| のれん償却額 | 40,380 | 21,292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,624 | 234 |
| 受取利息 | -1,431 | -1,272 |
| 支払利息 | 15,209 | 7,297 |
| 支払手数料 | － | 6,500 |
| 固定資産除却損 | 162 | 1,171 |
| 為替差損益（△は益） | -9,999 | -8,925 |
| 株式交付費 | － | 2,371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,285 | -129,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,081 | 38,833 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,850 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -122,827 | 20,787 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 65,271 | -12,584 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,256 | -14,444 |
| その他 | -6,261 | -9,298 |
| 小計 | 137,346 | -11,526 |
| 利息の受取額 | 1,431 | 1,271 |
| 利息の支払額 | -15,321 | -8,465 |
| 法人税等の還付額 | 7,537 | 44,887 |
| 法人税等の支払額 | -132,884 | -24,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,891 | 1,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,436 | -762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,290 | -1,265 |
| 事業譲受による支出 | -116,465 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -815,460 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 19,826 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 2,740 |
| その他 | 41 | -3,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,324 | -818,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 108,400 | -8,400 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -267,431 | -130,239 |
| 株式の発行による収入 | － | 493,560 |
| その他 | 2,896 | -9,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,134 | 945,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,635 | 3,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,715 | 132,450 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 870,697 | 1,003,147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
