キャッシュ・フローの状況
2024年6月14日 15:41
（連結）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 1億1833万、投資活動によるキャッシュ・フロー -359万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億5967万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 3月期 連結 | 通期 | 74 | -6 | 80 | 68 | - | 373 |
| 2021年 3月期 連結 | 通期 | -22 | 4 | 84 | -17 | - | 440 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 116 | 14 | -29 | 130 | - | 541 | 通期 | 227 | 14 | 183 | 241 | 0 | 864 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -214 | -75 | 120 | -289 | -30 | 695 | 通期 | -176 | -109 | 172 | -285 | -56 | 751 |
| 2023年 10月期 連結 | 通期 | 52 | -135 | 0 | -83 | -4 | 668 |
| 2024年 10月期 連結 | 2Q | 160 | -4 | 118 | 156 | -4 | 943 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2020年3月（連）
- 6828万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1730万
- 2022年3月（連） プラ転
- 2億4094万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億8494万
- 2023年10月（連）
- -8304万
設備投資#5*
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月（連）
- -21万
- 2023年3月（連）増加+999.99%
- -5577万
- 2023年10月（連）減少-92.28%
- -430万
営業CFマージン
- 2020年3月（連）
- 6.08%
- 2021年3月（連）
- -2.25%
- 2022年3月（連）
- 16.37%
- 2023年3月（連）
- -10.66%
- 2023年10月（連）
- 5.08%