ラバブルマーケティンググループ（9254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 155,137 |
| 減価償却費 | 5,290 |
| のれん償却額 | 9,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -420 |
| 受取利息 | -86 |
| 支払利息 | 2,990 |
| 為替差損益（△は益） | -6,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,735 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,035 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,111 |
| その他 | -30,229 |
| 小計 | 120,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 |
| 利息の支払額 | -3,188 |
| 法人税等の支払額 | -21,076 |
| 法人税等の還付額 | 63,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,246 |
| その他 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,340 |
| 自己株式の取得による支出 | -124,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 274,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 943,054 |
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