ラバブルマーケティンググループ（9254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 137,422 | -5,851 |
| 減価償却費 | 656 | 587 |
| のれん償却額 | 2,278 | 2,278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 28,592 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -4 |
| 受取利息 | -5 | -22 |
| 支払利息 | 2,223 | 2,081 |
| 固定資産除却損 | 847 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,659 | 26,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,194 | -48,943 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56,958 | -112,818 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,209 | 13,058 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,464 | -48,705 |
| その他 | 22,442 | 4,743 |
| 小計 | 114,122 | -138,508 |
| 利息の受取額 | 5 | 22 |
| 利息の支払額 | -2,203 | -2,075 |
| 法人税等の還付額 | 20,459 | 7,955 |
| 法人税等の支払額 | -16,492 | -81,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,889 | -213,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -30,308 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,040 | -45,007 |
| その他 | 15,865 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,825 | -75,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 145,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,998 | -27,566 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,998 | 120,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,717 | -169,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 540,951 | 694,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
