ラバブルマーケティンググループ（9254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 186,462 | 79,905 |
| 減価償却費 | 1,171 | 5,741 |
| のれん償却額 | 4,556 | 4,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -12 |
| 受取利息 | -9 | -25 |
| 支払利息 | 4,174 | 4,380 |
| 固定資産除却損 | 847 | 0 |
| 株式交付費 | 5,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,432 | -72,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,912 | -25,072 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 77,295 | -33,044 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 25,849 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,474 | -42,720 |
| その他 | 8,169 | -4,133 |
| 小計 | 236,608 | -57,046 |
| 利息の受取額 | 9 | 25 |
| 利息の支払額 | -4,107 | -4,565 |
| 法人税等の還付額 | 20,459 | 7,955 |
| 法人税等の支払額 | -25,793 | -122,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,176 | -176,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -218 | -55,773 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -45,007 |
| その他 | 13,984 | -7,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,766 | -108,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 203,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,116 | -70,681 |
| 株式の発行による収入 | 254,853 | 39,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 182,737 | 171,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 423,679 | -113,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 863,913 | 750,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
