ラバブルマーケティンググループ（9254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 79,905 | 25,430 |
| 減価償却費 | 5,741 | 6,150 |
| のれん償却額 | 4,556 | 5,935 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -25,740 |
| 受取利息 | -25 | -56 |
| 支払利息 | 4,380 | 2,989 |
| 固定資産除却損 | 0 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,470 | 107,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,072 | -28,084 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,044 | -23,108 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,849 | -3,951 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,720 | 8,150 |
| その他 | -4,133 | 32,585 |
| 小計 | -57,046 | 108,152 |
| 利息の受取額 | 25 | 56 |
| 利息の支払額 | -4,565 | -2,943 |
| 法人税等の還付額 | 7,955 | 18,653 |
| 法人税等の支払額 | -122,572 | -71,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -176,202 | 52,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,773 | -4,307 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,990 | -29,890 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -92,883 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,007 | -576 |
| その他 | 2,030 | -7,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,740 | -135,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 203,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,681 | -50,302 |
| 株式の発行による収入 | 39,338 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,657 | -302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,285 | -82,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 750,628 | 668,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
