ラバブルマーケティンググループ（9254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,430 | 147,883 |
| 減価償却費 | 6,150 | 10,995 |
| のれん償却額 | 5,935 | 18,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,740 | -248 |
| 受取利息 | -56 | -291 |
| 支払利息 | 2,989 | 7,269 |
| 固定資産除却損 | 26 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | -8,557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,827 | -29,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,084 | -1,159 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,108 | 93,781 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,951 | -7,472 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,150 | 20,230 |
| その他 | 32,585 | -22,286 |
| 小計 | 108,152 | 229,455 |
| 利息の受取額 | 56 | 291 |
| 利息の支払額 | -2,943 | -8,095 |
| 法人税等の還付額 | 18,653 | 66,878 |
| 法人税等の支払額 | -71,794 | -27,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,123 | 261,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,307 | -5,208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,890 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -92,883 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -576 | -1,907 |
| その他 | -7,510 | -2,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,168 | -9,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 558,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,302 | -143,722 |
| 株式の発行による収入 | － | 8,608 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -357,847 |
| その他 | － | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302 | 65,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 864 | 916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,481 | 318,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 668,146 | 986,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
