- 9254
- 2026/10/07
- 時価
- 18億円
- PER 予
- 11.46倍
- 2022年以降
- 10.19-414.05倍
（2022-2026年） - PBR
- 1.92倍
- 2022年以降
- 1.91-15.64倍
（2022-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 16.75%
- ROA 予
- 4.88%
- 資料
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- CSV,JSON
ラバブルマーケティンググループ（9254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,883 | 146,633 |
| 減価償却費 | 10,995 | 17,033 |
| のれん償却額 | 18,649 | 40,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -248 | -3,624 |
| 受取利息 | -291 | -1,431 |
| 支払利息 | 7,269 | 15,209 |
| 固定資産除却損 | － | 162 |
| 為替差損益（△は益） | -8,557 | -9,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,338 | 4,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,159 | -23,081 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,850 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 93,781 | -122,827 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,472 | 65,271 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,230 | -3,256 |
| その他 | -22,286 | -6,261 |
| 小計 | 229,455 | 137,346 |
| 利息の受取額 | 291 | 1,431 |
| 利息の支払額 | -8,095 | -15,321 |
| 法人税等の還付額 | 66,878 | 7,537 |
| 法人税等の支払額 | -27,120 | -132,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,409 | -1,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,208 | -8,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,290 |
| 事業譲受による支出 | － | -116,465 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 19,826 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,907 | － |
| その他 | -2,304 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,419 | -112,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 108,400 |
| 長期借入れによる収入 | 558,520 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,722 | -267,431 |
| 株式の発行による収入 | 8,608 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -357,847 | － |
| その他 | -199 | 2,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,359 | -6,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 916 | 4,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318,266 | -115,715 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 986,413 | 870,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
