ラバブルマーケティンググループ（9254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -27,798 | 186,462 |
| 減価償却費 | 8,582 | 1,171 |
| のれん償却額 | 4,556 | 4,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,716 | -13 |
| 受取利息 | -10 | -9 |
| 支払利息 | 4,841 | 4,174 |
| 固定資産除却損 | 3,294 | 847 |
| 株式交付費 | － | 5,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,746 | -160,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,261 | 53,912 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -922 | 77,295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,727 | 55,474 |
| その他 | 1,841 | 8,169 |
| 小計 | 41,950 | 236,608 |
| 利息の受取額 | 10 | 9 |
| 利息の支払額 | -4,814 | -4,107 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,459 |
| 法人税等の支払額 | -58,867 | -25,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,721 | 227,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,233 | -218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -316 | － |
| その他 | 8,826 | 13,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,415 | 13,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,935 | -72,116 |
| 株式の発行による収入 | － | 254,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,065 | 182,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,759 | 423,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 440,233 | 863,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
