ラバブルマーケティンググループ（9254）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月3日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 137,422 |
| 減価償却費 | 656 |
| のれん償却額 | 2,278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 |
| 受取利息 | -5 |
| 支払利息 | 2,223 |
| 固定資産除却損 | 847 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,194 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56,958 |
| その他 | 49,115 |
| 小計 | 114,122 |
| 利息の受取額 | 5 |
| 利息の支払額 | -2,203 |
| 法人税等の還付額 | 20,459 |
| 法人税等の支払額 | -16,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| その他 | 13,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 540,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
