有価証券報告書-第27期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 253,029 | 301,256 |
| 減価償却費 | 74,973 | 78,371 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 1,395 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,946 | 3,766 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,700 | 11,900 |
| ゴルフ会員権評価損 | 7,080 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △112 | △222 |
| 支払利息 | 1,506 | 815 |
| 助成金収入 | △14,519 | △7,715 |
| 為替差損益(△は益) | - | △3,393 |
| 固定資産除却損 | 0 | 461 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △47,265 | △74,810 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 32,992 | △327,707 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,065 | 31,661 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 79,471 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 52,184 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 18,152 | △16,159 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △11,684 | △212 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,734 | △42,144 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △11,802 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | △1,395 |
| その他 | △45,912 | △25,965 |
| 小計 | 355,689 | △29,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 222 |
| 利息の支払額 | △1,479 | △785 |
| 助成金の受取額 | 14,519 | 7,715 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △69,355 | △88,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,486 | △110,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,962 | △28,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,598 | △55,118 |
| 保険積立金の積立による支出 | △13,036 | △13,684 |
| その他 | 3,646 | 9,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,951 | △87,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △80,232 | △80,232 |
| 株式の発行による収入 | 420 | 11,624 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △260,276 |
| 自己株式の処分による収入 | 778,607 | 2,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 698,795 | △326,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 3,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 971,329 | △522,116 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 921,819 | 1,893,149 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,893,149 | ※ 1,371,033 |
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