有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2019年1月1日 至2019年12月31日) | 当事業年度 (自2020年1月1日 至2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 128,912 | 183,431 |
| 減価償却費 | 35,752 | 67,694 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △709 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,907 | 7,589 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,100 | 9,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23 | △116 |
| 支払利息 | 88 | 1,432 |
| 固定資産除却損 | 254 | 220 |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | 2,156 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △29,149 | 12,082 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △87,433 | △32,254 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,626 | △7,132 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 108,510 | 138,723 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 24,598 | △37,625 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 12,245 | △22,420 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,136 | 25,583 |
| その他 | △15,111 | 962 |
| 小計 | 205,451 | 350,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 111 |
| 利息の支払額 | △84 | △1,505 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 6,368 | △75,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,759 | 273,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,500 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,461 | △24,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △75,688 | △72,393 |
| 保険積立金の積立による支出 | △11,631 | △11,993 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | △10,080 |
| 関係会社の清算による収入 | - | 23,424 |
| その他 | 391 | △1,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △116,889 | △97,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △27,996 | △22,269 |
| 自己株式の処分による収入 | 16,700 | 9,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,296 | 217,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 83,573 | 393,635 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 444,611 | 528,184 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 528,184 | ※ 921,819 |