有価証券報告書-第6期(2023/04/01-2024/03/31)

30.キャッシュ・フロー情報
(1)非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下の通りです。

			(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)		当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
リースによる資産の取得	156		26
	156		26

(2)財務活動に係る負債の変動
前連結会計年度及び当連結会計年度において財務活動に係る負債の変動は以下の通りです。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

								(単位:百万円)
	2022年4月1日		キャッシュ		非資金取引			2023年3月31日
			・フロー		取得	その他
短期借入金	-		3,000		-	-		3,000
長期借入金	4,955		-		-	9		4,964
リース負債	728		△383		156	△1		500

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

								(単位:百万円)
	2023年4月1日		キャッシュ		非資金取引			2024年3月31日
			・フロー		取得	その他
短期借入金	3,000		431		-	△0		3,431
長期借入金	4,964		-		-	9		4,974
リース負債	500		△391		26	0		137