有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/11/11 15:00
【資料】
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【項目】
165項目
29.キャッシュ・フロー情報
(1)非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下のとおりです。
前連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
当連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
百万円百万円
リースによる資産の取得517
517

(2)財務活動に係る負債の変動
前連結会計年度及び当連結会計年度において財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
(前連結会計年度)
前連結会計年度キャッシュ非資金取引当連結会計年度
(2019年4月1日)・フロー取得その他(2020年3月31日)
百万円百万円百万円百万円百万円
長期借入金8,239△500-367,776
短期借入金6,0001,000--7,000
リース負債832△36251-521

(当連結会計年度)
前連結会計年度キャッシュ非資金取引当連結会計年度
(2020年4月1日)・フロー取得その他(2021年3月31日)
百万円百万円百万円百万円百万円
長期借入金7,776△1,000-△116,765
短期借入金7,000△7,000---
その他の金融負債-2,006-692,075
リース負債521△3687△39120