有価証券届出書(新規公開時)
29.キャッシュ・フロー情報
(1)非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下のとおりです。
(2)財務活動に係る負債の変動
前連結会計年度及び当連結会計年度において財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
(前連結会計年度)
(当連結会計年度)
(1)非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下のとおりです。
前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||
百万円 | 百万円 | ||
リースによる資産の取得 | 51 | 7 | |
51 | 7 |
(2)財務活動に係る負債の変動
前連結会計年度及び当連結会計年度において財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
(前連結会計年度)
前連結会計年度 | キャッシュ | 非資金取引 | 当連結会計年度 | |||||
(2019年4月1日) | ・フロー | 取得 | その他 | (2020年3月31日) | ||||
百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | ||||
長期借入金 | 8,239 | △500 | - | 36 | 7,776 | |||
短期借入金 | 6,000 | 1,000 | - | - | 7,000 | |||
リース負債 | 832 | △362 | 51 | - | 521 |
(当連結会計年度)
前連結会計年度 | キャッシュ | 非資金取引 | 当連結会計年度 | |||||
(2020年4月1日) | ・フロー | 取得 | その他 | (2021年3月31日) | ||||
百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | ||||
長期借入金 | 7,776 | △1,000 | - | △11 | 6,765 | |||
短期借入金 | 7,000 | △7,000 | - | - | - | |||
その他の金融負債 | - | 2,006 | - | 69 | 2,075 | |||
リース負債 | 521 | △368 | 7 | △39 | 120 |