有価証券報告書-第8期(2025/04/01-2026/03/31)

28.キャッシュ・フロー情報
(1)非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下の通りです。

			(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)		当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
リースによる資産の取得	690		47
	690		47

(2)財務活動に係る負債の変動
前連結会計年度及び当連結会計年度において財務活動に係る負債の変動は以下の通りです。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

								(単位:百万円)
	2024年4月1日		キャッシュ		非資金取引			2025年3月31日
			・フロー		取得	その他
短期借入金	3,431		1,351		-	△15		4,766
長期借入金	4,974		-		-	10		4,984
リース負債	137		△294		690	0		533

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

								(単位:百万円)
	2025年4月1日		キャッシュ		非資金取引			2026年3月31日
			・フロー		取得	その他
短期借入金	4,766		△3,850		-	81		998
長期借入金(注)	4,984		-		-	10		4,994
リース負債	533		△286		47	△8		285

(注)1年以内返済予定の長期借入金を含めています。