HYUGA PRIMARY CARE（7133）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月1日 10:08
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 164,684 | 220,650 |
| 減価償却費 | 76,586 | 31,785 |
| のれん償却額 | 13,926 | 4,510 |
| 減損損失 | 86,036 | 1,159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,833 | -43,400 |
| 固定資産売却益 | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | |
| 支払利息 | 3,349 | 1,383 |
| 補助金収入 | -25,660 | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,093 | -31,081 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 74,210 | -15,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,930 | 70,766 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,809 | 13,030 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,396 | 2,800 |
| その他 | 22,633 | -14,650 |
| 小計 | 372,928 | 242,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 45 |
| 利息の支払額 | -3,329 | -1,353 |
| 補助金の受取額 | 25,660 | 100 |
| 法人税等の支払額 | -43,442 | -64,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351,821 | 176,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,471 | -42,676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,129 | -90,534 |
| 事業譲受による支出 | － | -36,541 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -231 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,022 | -2,472 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32 | 118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,591 | -172,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,844 | -81,624 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,485 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,641 | 18,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 310,871 | 22,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 538,288 | 560,852 |
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