キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:50
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億9198万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億3038万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億3635万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 3月期 個別 | 通期 | 35 | -165 | -6 | -131 | - | 227 |
| 2021年 3月期 個別 | 通期 | 352 | -78 | 37 | 274 | - | 538 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 177 | -172 | 18 | 4 | -133 | 561 | 通期 | 485 | -320 | 17 | 164 | -256 | 720 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 97 | -193 | 57 | -96 | -130 | 680 | 通期 | 342 | -383 | -111 | -41 | -240 | 568 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 230 | -436 | 492 | -206 | -132 | 854 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2020年3月（個）
- -1億3050万
- 2021年3月（個） プラ転
- 2億7423万
- 2022年3月（個） -40.07%
- 1億6434万
- 2023年3月（個） マイ転
- -4114万
設備投資#5*
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月（個）
- -2億5567万
- 2023年3月（個）減少-6.26%
- -2億3966万
営業CFマージン
- 2020年3月（個）
- 0.8%
- 2021年3月（個）
- 6.92%
- 2022年3月（個）
- 8.38%
- 2023年3月（個）
- 5.14%