HYUGA PRIMARY CARE（7133）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 487,257 | 534,047 |
| 減価償却費 | 68,268 | 80,515 |
| のれん償却額 | 10,591 | 10,674 |
| 減損損失 | 17,384 | 23,703 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,153 | -8,984 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 |
| 固定資産除却損 | 1,539 | － |
| 支払利息 | 2,570 | 2,032 |
| 補助金収入 | -4,545 | -25,864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163,467 | -156,258 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,830 | -23,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,387 | 36,607 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,273 | 3,881 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,800 | 39,082 |
| その他 | 1,447 | -13,298 |
| 小計 | 589,487 | 502,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -2,495 | -1,967 |
| 補助金の受取額 | 4,545 | 13,872 |
| 法人税等の支払額 | -106,945 | -171,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,597 | 342,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,902 | -70,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154,773 | -168,874 |
| 事業譲受による支出 | -51,525 | -26,779 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -610 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,916 | -116,210 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,471 | 263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,255 | -383,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,418 | -136,400 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,322 |
| 株式の発行による収入 | 119,600 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 14,745 | 27,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,927 | -110,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,269 | -151,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 719,557 | 567,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
