HYUGA PRIMARY CARE（7133）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 164,684 | 487,257 |
| 減価償却費 | 76,586 | 68,268 |
| のれん償却額 | 13,926 | 10,591 |
| 減損損失 | 86,036 | 17,384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,833 | 8,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -5 |
| 固定資産除却損 | － | 1,539 |
| 支払利息 | 3,349 | 2,570 |
| 補助金収入 | -25,660 | -4,545 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,093 | -163,467 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 74,210 | 20,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,930 | 104,387 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,809 | 23,273 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,396 | 11,800 |
| その他 | 22,633 | 1,447 |
| 小計 | 372,928 | 589,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -3,329 | -2,495 |
| 補助金の受取額 | 25,660 | 4,545 |
| 法人税等の支払額 | -43,442 | -106,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351,821 | 484,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,471 | -100,902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,129 | -154,773 |
| 事業譲受による支出 | － | -51,525 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -610 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,022 | -13,916 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32 | 1,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,591 | -320,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,844 | -167,418 |
| 株式の発行による収入 | － | 119,600 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,485 | 14,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,641 | 16,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 310,871 | 181,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 538,288 | 719,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
