HYUGA PRIMARY CARE（7133）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 435,136 | 205,239 |
| 減価償却費 | 128,899 | 164,378 |
| のれん償却額 | 4,300 | 6,510 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -538 |
| 減損損失 | － | 842 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,788 | -61,734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,751 | -2,471 |
| 支払利息 | 17,904 | 25,639 |
| 補助金収入 | -2,689 | -1,584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,241 | -367,796 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -56,847 | -50,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,699 | 140,398 |
| その他 | -56,126 | -15,269 |
| 小計 | 358,496 | 43,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,432 | 4,042 |
| 利息の支払額 | -18,009 | -26,490 |
| 補助金の受取額 | 4,163 | 13,657 |
| 法人税等の支払額 | -160,476 | -168,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,606 | -133,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,150 | -434,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,651 | -24,330 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -65,860 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -875 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54,023 | -4,260 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 618 | 724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,082 | -527,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 298,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,207 | -117,216 |
| リース債務の返済による支出 | -16,844 | -39,373 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 412 | 250 |
| 配当金の支払額 | － | -142,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,360 | 849,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200,885 | 188,302 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 888,896 | 754,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
