HYUGA PRIMARY CARE（7133）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 435,136 |
| 減価償却費 | 128,899 |
| のれん償却額 | 4,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,751 |
| 支払利息 | 17,904 |
| 補助金収入 | -2,689 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,241 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -56,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,699 |
| その他 | -56,126 |
| 小計 | 358,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,432 |
| 利息の支払額 | -18,009 |
| 補助金の受取額 | 4,163 |
| 法人税等の支払額 | -160,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,651 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -875 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54,023 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,207 |
| リース債務の返済による支出 | -16,844 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 888,896 |
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