HYUGA PRIMARY CARE（7133）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 15:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 263,470 | 199,805 |
| 減価償却費 | 36,304 | 69,549 |
| のれん償却額 | 5,084 | 7,573 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,192 | -20,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -285 |
| 支払利息 | 927 | 1,586 |
| 補助金収入 | -9,054 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,960 | -257,522 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39,612 | -51,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,944 | 216,690 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,707 | 11,109 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,679 | 48,611 |
| その他 | -6,365 | 77,699 |
| 小計 | 188,928 | 302,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -851 | -1,681 |
| 補助金の受取額 | 9,054 | － |
| 法人税等の支払額 | -100,410 | -70,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,723 | 230,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,925 | -115,196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,563 | -16,602 |
| 事業譲受による支出 | － | -40,382 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -260,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -62,714 | -4,281 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 58 | 107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,145 | -436,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,788 | -58,868 |
| リース債務の返済による支出 | － | -8,202 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 26,611 | 2,419 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,823 | 491,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,599 | 286,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 567,688 | 853,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
