HYUGA PRIMARY CARE（7133）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,650 | 263,470 |
| 減価償却費 | 31,785 | 36,304 |
| のれん償却額 | 4,510 | 5,084 |
| 減損損失 | 1,159 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,400 | -47,192 |
| 固定資産除却損 | 1,539 | － |
| 支払利息 | 1,383 | 927 |
| 補助金収入 | -100 | -9,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,081 | -52,960 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,990 | -39,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,766 | 18,944 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,030 | 8,707 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,800 | 10,679 |
| その他 | -14,650 | -6,369 |
| 小計 | 242,403 | 188,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 3 |
| 利息の支払額 | -1,353 | -851 |
| 補助金の受取額 | 100 | 9,054 |
| 法人税等の支払額 | -64,670 | -100,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,525 | 96,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,676 | -40,925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,534 | -89,563 |
| 事業譲受による支出 | -36,541 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -231 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,472 | -62,714 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 118 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,337 | -193,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,624 | -69,788 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 26,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,376 | 56,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,563 | -39,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 719,557 | 679,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
