HYUGA PRIMARY CARE（7133）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 969,752 | 680,301 |
| 減価償却費 | 275,349 | 351,518 |
| のれん償却額 | 8,611 | 14,917 |
| 減損損失 | 53,037 | 95,864 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -629 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,456 | -9,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,841 | -5,000 |
| 支払利息 | 38,368 | 53,454 |
| 補助金収入 | -22,366 | -5,356 |
| シンジケートローン手数料 | 15,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -374,947 | -554,194 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24,129 | 24,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,988 | 143,942 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 68,242 | 79,701 |
| その他 | -27,269 | -139,205 |
| 小計 | 1,066,511 | 730,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,770 | 6,724 |
| 利息の支払額 | -38,884 | -54,125 |
| 補助金の受取額 | 16,166 | 17,429 |
| 法人税等の支払額 | -276,242 | -207,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 771,322 | 492,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -285,807 | -457,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,797 | -50,975 |
| 事業譲受による支出 | -39,742 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -65,860 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,025 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55,120 | -7,498 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,513 | 1,138 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 260,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -473,978 | -319,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 398,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,263 | -237,806 |
| リース債務の返済による支出 | -43,792 | -86,202 |
| シンジケートローン手数料による支出 | -15,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,667 | 480 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| 配当金の支払額 | － | -142,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -419,427 | 281,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,084 | 455,693 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 565,926 | 1,021,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
