サスメド（4263）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -90,792 | -312,553 |
| 減価償却費 | 4,036 | 4,050 |
| 株式報酬費用 | 8,936 | 23,983 |
| 減損損失 | 895 | 3,376 |
| 譲渡制限付株式報酬償却損 | － | 6,595 |
| 株式交付費 | 196 | 350 |
| 助成金等収入 | -6,254 | -5,089 |
| 固定資産除却損 | 28 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 504 | -9,254 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,594 | -9,524 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,869 | -2,536 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 107,558 | 14,510 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 886 | 2,210 |
| その他 | -16,615 | 9,849 |
| 小計 | 22,657 | -274,032 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,447 | -275,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,397 | -1,660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,299 | -12,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,697 | -14,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による支出 | － | -357 |
| 株式の発行による収入 | 15,061 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,061 | -378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,811 | -289,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,081,649 | 4,557,208 |
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