有価証券報告書-第9期(2023/07/01-2024/06/30)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
① 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | - |
| 預金 | 4,846,920 |
| 普通預金 | 4,846,920 |
| 合計 | 4,846,920 |
② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 株式会社コラボプレイス | 7,953 |
| アキュリスファーマ株式会社 | 2,255 |
| イーピーエス株式会社 | 110 |
| 株式会社EPメディエイト | 57 |
| 合計 | 10,375 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
| 10,917 | 376,835 | 377,377 | 10,375 | 97.3 | 10.34 |
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