四半期報告書-第8期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年7月1日 至 2021年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年7月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △88,540 | △189,845 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,013 | 1,446 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 4,811 | |||||||||
| 減損損失 | 14,795 | 2,321 | |||||||||
| 株式交付費 | 10,489 | 211 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △1,293 | |||||||||
| 上場関連費用 | 18,763 | - | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | △750 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 21 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △223,337 | △4,332 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 10,781 | △4,931 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △43,576 | 27,648 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | 16,082 | △30,637 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △4,730 | 115,556 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △468 | △725 | |||||||||
| その他 | 18,312 | △12,588 | |||||||||
| 小計 | △270,163 | △92,338 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △950 | △1,210 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △271,112 | △93,546 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,530 | △2,245 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △12,636 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,038 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,138 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,900 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,529 | △14,881 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 2,977,541 | 29,258 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △10,234 | - | |||||||||
| その他 | - | 800 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,967,306 | 30,058 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,677,664 | △78,369 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,626,645 | 4,904,074 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,304,309 | ※ 4,825,705 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
