有価証券届出書(新規公開時)
(単位:百万円) | ||||
注記 | 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年12月31日) | ||
資産 | ||||
流動資産 | ||||
現金及び現金同等物 | 11 | 4,355 | 4,471 | |
営業債権及びその他の債権 | 11 | 10,515 | 10,840 | |
棚卸資産 | 47 | 52 | ||
その他の金融資産 | 11 | 22 | 140 | |
その他の流動資産 | 214 | 294 | ||
流動資産合計 | 15,153 | 15,796 | ||
非流動資産 | ||||
有形固定資産 | 3,044 | 5,116 | ||
使用権資産 | 3,637 | 4,515 | ||
のれん | 4,403 | 4,481 | ||
無形資産 | 2,666 | 2,634 | ||
投資不動産 | 1,978 | 1,964 | ||
繰延税金資産 | 269 | 297 | ||
その他の金融資産 | 11 | 3,343 | 2,658 | |
その他の非流動資産 | 33 | 36 | ||
非流動資産合計 | 19,373 | 21,700 | ||
資産合計 | 34,526 | 37,496 |
(単位:百万円) | ||||
注記 | 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年12月31日) | ||
負債及び資本 | ||||
負債 | ||||
流動負債 | ||||
営業債務及びその他の債務 | 11 | 3,946 | 2,940 | |
借入金 | 11 | 10,684 | 14,235 | |
リース負債 | 690 | 841 | ||
預り金 | 563 | 415 | ||
未払法人所得税 | 1,681 | 255 | ||
契約負債 | 6 | 6 | ||
その他の金融負債 | 11 | 376 | 453 | |
その他の流動負債 | 7 | 1,391 | 879 | |
流動負債合計 | 19,338 | 20,026 | ||
非流動負債 | ||||
リース負債 | 3,527 | 4,179 | ||
退職給付に係る負債 | 152 | 179 | ||
繰延税金負債 | 1,532 | 1,197 | ||
その他の金融負債 | 11 | 76 | 78 | |
その他の非流動負債 | 222 | 293 | ||
非流動負債合計 | 5,509 | 5,925 | ||
負債合計 | 24,847 | 25,951 | ||
資本 | ||||
資本金 | 7 | 1,049 | 1,063 | |
資本剰余金 | 7 | 1,025 | 1,258 | |
利益剰余金 | 5,290 | 7,434 | ||
その他の資本の構成要素 | 2,094 | 1,571 | ||
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 9,457 | 11,326 | ||
非支配持分 | 222 | 219 | ||
資本合計 | 9,679 | 11,545 | ||
負債及び資本合計 | 34,526 | 37,496 |