繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)2	23,213千円
減損損失	31 〃
減価償却超過額	146 〃
資産除去債務	2,145 〃
退職給付引当金	1,705 〃
その他	1,542 〃
繰延税金資産小計	28,784千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2	△12,858 〃
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△5,548 〃
評価性引当額小計(注)1	△18,407 〃
繰延税金資産合計	10,377千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△551 〃
繰延税金負債合計	△551千円
繰延税金資産純額	9,826千円

(注) 1.評価性引当額が7,067千円減少しております。この減少の内容は、繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したことに伴うものです。

2022/01/25 15:01

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① 資産
当事業年度末における資産合計は337,776千円となり、前事業年度末から20,964千円増加しました。これは主に、現金及び預金は35,212千円減少したものの、売上高増加に伴い売掛金が36,761千円、前払費用が7,349千円、未収入金が441千円、繰越欠損金に対する繰延税金資産の計上で投資その他の資産が11,433千円増加したことによるものです。
② 負債

2022/01/25 15:01