Recovery International（9214）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月16日 15:30
（連結）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー 7700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | 21 | -2 | 45 | 19 | - | 160 |
| 2020年 12月期 個別 | 通期 | 12 | -4 | -44 | 8 | - | 125 |
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | 101 | -24 | -18 | 77 | -2 | 183 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 1 | 14 | 172 | 15 | -5 | 370 | 通期 | 88 | 10 | 172 | 97 | -9 | 452 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 51 | -7 | -14 | 45 | -4 | 483 | 通期 | 115 | -20 | -23 | 95 | -7 | 524 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 35 | -8 | -11 | 27 | -3 | 540 | 通期 | 120 | -24 | -111 | 96 | -4 | 509 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 5 | -69 | 147 | -63 | -5 | 593 | 通期 | 70 | -70 | 77 | 0 | -6 | 587 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2019年12月（個）
- 1944万
- 2020年12月（個） -57.14%
- 833万
- 2021年12月（個） +819.83%
- 7666万
- 2022年12月（個） +26.87%
- 9726万
- 2023年12月（個） -2.16%
- 9516万
- 2024年12月（個） +0.75%
- 9588万
- 2025年12月（連） -100%
- -0
設備投資#5*
- 2019年12月
- -
- 2020年12月
- -
- 2021年12月（個）
- -240万
- 2022年12月（個）増加+287.88%
- -930万
- 2023年12月（個）減少-27.92%
- -671万
- 2024年12月（個）減少-39.97%
- -402万
- 2025年12月（連）増加+38.21%
- -556万
営業CFマージン
- 2019年12月（個）
- 3.01%
- 2020年12月（個）
- 1.61%
- 2021年12月（個）
- 9%
- 2022年12月（個）
- 6.33%
- 2023年12月（個）
- 7.15%
- 2024年12月（個）
- 5.85%
- 2025年12月（連）
- 2.6%
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