キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 13:56
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2287万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1963万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1480万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | 21 | -2 | 45 | 19 | - | 160 |
| 2020年 12月期 個別 | 通期 | 12 | -4 | -44 | 8 | - | 125 |
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | 101 | -24 | -18 | 77 | -2 | 183 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 1 | 14 | 172 | 15 | -5 | 370 | 通期 | 88 | 10 | 172 | 97 | -9 | 452 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 51 | -7 | -14 | 45 | -4 | 483 | 通期 | 115 | -20 | -23 | 95 | -7 | 524 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2019年12月（個）
- 1944万
- 2020年12月（個） -57.14%
- 833万
- 2021年12月（個） +819.83%
- 7666万
- 2022年12月（個） +26.87%
- 9726万
- 2023年12月（個） -2.16%
- 9516万
設備投資#5*
- 2019年12月
- -
- 2020年12月
- -
- 2021年12月（個）
- -240万
- 2022年12月（個）増加+287.88%
- -930万
- 2023年12月（個）減少-27.92%
- -671万
営業CFマージン
- 2019年12月（個）
- 3.01%
- 2020年12月（個）
- 1.61%
- 2021年12月（個）
- 9%
- 2022年12月（個）
- 6.33%
- 2023年12月（個）
- 7.15%