Recovery International（9214）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 69,904 | 48,261 |
| 減価償却費 | 2,876 | 2,173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,713 | 39,016 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,388 | 6,188 |
| 支払利息 | 221 | 61 |
| 助成金収入 | -1,858 | -2,541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 257 | -43,634 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,710 | -655 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | 351 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,444 | 5,747 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62 | 142 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,665 | 5,659 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,958 | -3,714 |
| その他 | -3,630 | 973 |
| 小計 | 74,362 | 58,082 |
| 利息の支払額 | -271 | -78 |
| 助成金の受取額 | 1,858 | 2,541 |
| 法人税等の支払額 | -24,538 | -25,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,411 | 35,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,774 | -3,089 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,799 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -123 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,145 | -3,908 |
| 差入保証金の回収による収入 | 54 | 549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,866 | -8,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,611 | -10,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,705 | -10,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,839 | 16,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 482,644 | 540,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
