Recovery International（9214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 66,128 |
| 減価償却費 | 2,048 |
| のれん償却額 | 2,666 |
| 株式報酬費用 | 1,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,236 |
| 支払利息 | 598 |
| 受取保険金 | -585 |
| 助成金収入 | -3,195 |
| 受取利息 | -300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,732 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,330 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,603 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,598 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -216 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,398 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -12,701 |
| その他 | 10,029 |
| 小計 | 44,807 |
| 利息の受取額 | 300 |
| 利息の支払額 | -577 |
| 保険金の受取額 | 585 |
| 助成金の受取額 | 3,195 |
| 法人税等の支払額 | -43,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 21,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,974 |
| 事業譲受による支出 | -79,994 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,868 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,333 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,534 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | -33,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 592,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
