Recovery International（9214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,128 | 49,449 |
| 減価償却費 | 2,048 | 1,857 |
| のれん償却額 | 2,666 | 3,999 |
| 株式報酬費用 | 1,247 | 6,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,157 | 60,494 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,236 | -2,732 |
| 支払利息 | 598 | 1,283 |
| 受取保険金 | -585 | -11 |
| 助成金収入 | -3,195 | -12,197 |
| 固定資産除却損 | － | 50 |
| 受取利息 | -300 | -615 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,732 | -14,057 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,330 | 1,680 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,603 | 6,723 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,598 | -28,195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -216 | 462 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,398 | -2,316 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -12,701 | -13,510 |
| その他 | 10,029 | 2,245 |
| 小計 | 44,807 | 60,739 |
| 利息の受取額 | 300 | 615 |
| 利息の支払額 | -577 | -1,289 |
| 保険金の受取額 | 585 | 11 |
| 助成金の受取額 | 3,195 | 12,197 |
| 法人税等の支払額 | -43,022 | -52,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,290 | 19,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 21,700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,974 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -648 |
| 事業譲受による支出 | -79,994 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,868 | -965 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 367 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,771 | -1,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,333 | -21,165 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,534 | -37,959 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | -33,454 | 14,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146,677 | -45,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,195 | -27,239 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 592,575 | 559,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
