Recovery International（9214）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月14日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,492 | 69,904 |
| 減価償却費 | 3,993 | 2,876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,260 | 31,713 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,177 | 1,388 |
| 支払利息 | 432 | 221 |
| 上場関連費用 | 9,083 | － |
| 助成金収入 | -1,544 | -1,858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,582 | 257 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 27 | -3,710 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,332 | -16,444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -377 | -62 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,065 | 5,665 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,403 | -11,958 |
| その他 | 5,582 | -3,630 |
| 小計 | 35,950 | 74,362 |
| 利息の支払額 | -474 | -271 |
| 助成金の受取額 | 1,544 | 1,858 |
| 法人税等の支払額 | -36,156 | -24,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 863 | 51,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の解約による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,861 | -3,774 |
| 差入保証金の差入による支出 | -961 | -3,145 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,192 | -6,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,229 | -13,611 |
| 株式の発行による収入 | 197,064 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -94 |
| 上場関連費用による支出 | -9,083 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,680 | -13,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186,737 | 30,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 451,805 | 482,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
