Recovery International（9214）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 24,492 |
| 減価償却費 | 3,993 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,260 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,177 |
| 支払利息 | 432 |
| 上場関連費用 | 9,083 |
| 助成金収入 | -1,544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,582 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 27 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,319 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,332 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -377 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,065 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,403 |
| その他 | 1,263 |
| 小計 | 35,950 |
| 利息の支払額 | -474 |
| 助成金の受取額 | 1,544 |
| 法人税等の支払額 | -36,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の解約による収入 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,861 |
| 差入保証金の差入による支出 | -961 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,229 |
| 株式の発行による収入 | 197,064 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 |
| 上場関連費用による支出 | -9,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 369,733 |
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