Recovery International（9214）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,116 | 148,972 |
| 減価償却費 | 1,849 | 4,300 |
| 減損損失 | 511 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 141 | -339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 654 | -954 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,635 | 4,696 |
| 支払利息 | 1,961 | 1,174 |
| 助成金収入 | -3,806 | -5,749 |
| 固定資産売却損 | 85 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,761 | -65,031 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,297 | 3,906 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -441 | -1,040 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,449 | 17,554 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58 | 480 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,080 | -12,874 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,130 | 8,494 |
| その他 | -1,078 | -4,861 |
| 小計 | 13,170 | 98,730 |
| 利息の支払額 | -1,866 | -1,236 |
| 助成金の受取額 | 3,806 | 5,749 |
| 法人税等の支払額 | -2,779 | -2,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,331 | 101,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,362 | -2,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -153 |
| 差入保証金の差入による支出 | -523 | -2,086 |
| 差入保証金の回収による収入 | 130 | 294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,996 | -24,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -43,548 | -38,247 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,548 | -18,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,212 | 58,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,575 | 182,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
