有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年12月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,116 | 90,607 |
| 減価償却費 | 1,849 | |
| 和解金 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 141 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 654 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,635 | |
| 支払利息 | 1,961 | |
| 助成金収入 | -3,806 | |
| 固定資産売却損 | 85 | |
| 減損損失 | 511 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,761 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,297 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -441 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,449 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,080 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,130 | |
| その他 | -1,078 | |
| 小計 | 13,170 | |
| 利息の支払額 | -1,866 | |
| 助成金の受取額 | 3,806 | |
| 和解金の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -2,779 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,331 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,362 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | |
| 差入保証金の差入による支出 | -523 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 130 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,996 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,548 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,548 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,212 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,575 |