Recovery International（9214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 207,582 |
| 減価償却費 | 5,118 |
| のれん償却額 | 6,666 |
| 株式報酬費用 | 7,361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,935 |
| 支払利息 | 1,913 |
| 受取保険金 | -638 |
| 助成金収入 | -4,115 |
| 受取利息 | -859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,672 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,130 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,723 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 46,244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -105 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,845 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,803 |
| その他 | 12,055 |
| 小計 | 143,352 |
| 利息の受取額 | 859 |
| 利息の支払額 | -1,891 |
| 保険金の受取額 | 638 |
| 助成金の受取額 | 4,115 |
| 法人税等の支払額 | -76,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 21,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -433 |
| 事業譲受による支出 | -79,994 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,920 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,164 |
| 自己株式の取得による支出 | -85,905 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | -14,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,815 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 587,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
