Recovery International（9214）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148,995 | 153,557 |
| 減価償却費 | 9,851 | 7,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | 74 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,492 | 3,804 |
| 支払利息 | 762 | 376 |
| 上場関連費用 | 9,083 | － |
| 助成金収入 | -1,958 | -3,141 |
| 固定資産除却損 | 18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,033 | -20,719 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,938 | -6,376 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | 190 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,937 | 15,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -263 | 49 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,882 | 10,067 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,700 | 3,040 |
| その他 | 12,289 | -5,209 |
| 小計 | 140,857 | 158,091 |
| 利息の支払額 | -756 | -403 |
| 助成金の受取額 | 1,958 | 3,141 |
| 法人税等の支払額 | -54,360 | -46,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,699 | 114,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,309 | -5,789 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -921 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -813 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,135 | -12,184 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,570 | -19,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -26,330 | -22,776 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,024 | － |
| 株式の発行による収入 | 197,064 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -135 | -94 |
| 上場関連費用による支出 | -9,083 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,538 | -22,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268,808 | 72,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 451,805 | 524,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
