セイファート（9213）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 116,610 | 128,308 |
| 減価償却費 | 24,421 | 27,038 |
| 減損損失 | 6,902 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,889 | -1,395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,177 | -339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -334 |
| 支払利息 | 4,402 | 2,498 |
| 助成金収入 | -2,352 | － |
| 為替差損益（△は益） | -6,703 | -3,174 |
| シンジケートローン手数料 | 1,762 | 499 |
| 固定資産売却益 | -552 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,509 | 16,045 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,042 | 438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,132 | -18,543 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -24,184 | -26,460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 685 | 3,838 |
| その他 | -14,947 | -1,032 |
| 小計 | 96,328 | 127,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 334 |
| 利息の支払額 | -4,066 | -2,490 |
| 助成金の受取額 | 2,352 | － |
| 法人税等の支払額 | -63,041 | -11,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,641 | 114,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,552 | -876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 552 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,036 | -46,433 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| その他 | -900 | -567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,936 | -47,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -144,000 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1,127 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,558 | -45,869 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,201 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -250 | － |
| 株式の発行による収入 | 433,592 | － |
| 配当金の支払額 | -18,000 | -40,467 |
| その他 | -20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,433 | -86,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,103 | 8,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,241 | -11,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,037,054 | 1,025,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
