有価証券報告書-第32期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※2 1,708,512 | ※2 1,266,451 | |||||||||
| 売掛金 | 112,671 | 106,957 | |||||||||
| 有価証券 | 20,757 | ― | |||||||||
| たな卸資産 | ※3 4,264 | ※3 6,452 | |||||||||
| 前渡金 | 26,411 | 16,690 | |||||||||
| 前払費用 | 19,168 | 16,916 | |||||||||
| 立替金 | ※1 8,012 | 7,819 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 84,176 | 85,226 | |||||||||
| その他 | 1,911 | 1,239 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,473 | △2,181 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,983,414 | 1,505,573 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 11,341 | 10,944 | |||||||||
| 車両運搬具 | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 8,719 | 15,836 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 20,060 | 26,781 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 76,172 | 76,116 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 3,621 | 17,062 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 79,794 | 93,178 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 38,400 | 38,577 | |||||||||
| 関係会社株式 | 83,072 | 83,072 | |||||||||
| 出資金 | 250 | 250 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 18,064 | 18,145 | |||||||||
| 長期貸付金 | 9,090 | 9,090 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,071 | 1,436 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 79,346 | 71,509 | |||||||||
| その他 | 108,853 | 109,017 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △46,147 | △46,228 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 292,001 | 284,870 | |||||||||
| 固定資産合計 | 391,856 | 404,830 | |||||||||
| 資産合計 | 2,375,271 | 1,910,404 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 65,088 | 59,550 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | 30,000 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2,※4,※5 588,000 | ※2,※4,※5 288,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※5 326,475 | ※2,※5 243,886 | |||||||||
| リース債務 | 8,885 | 6,099 | |||||||||
| 未払金 | 50,160 | 49,852 | |||||||||
| 未払費用 | 49,285 | 49,323 | |||||||||
| 未払法人税等 | 32,135 | 63,029 | |||||||||
| 未払消費税等 | 25,766 | 22,409 | |||||||||
| 前受金 | 261,577 | 236,759 | |||||||||
| 賞与引当金 | 49,572 | 40,530 | |||||||||
| その他 | 5,757 | 5,308 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,502,703 | 1,094,750 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 30,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金 | ※2,※5 283,843 | ※5 131,289 | |||||||||
| リース債務 | 6,099 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金 | 131,267 | 143,680 | |||||||||
| その他 | 430 | ― | |||||||||
| 固定負債合計 | 451,639 | 274,969 | |||||||||
| 負債合計 | 1,954,343 | 1,369,720 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 9,000 | 10,800 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 361,820 | 479,623 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 370,820 | 490,423 | |||||||||
| 株主資本合計 | 420,820 | 540,423 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 107 | 260 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 107 | 260 | |||||||||
| 純資産合計 | 420,927 | 540,683 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,375,271 | 1,910,404 | |||||||||
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