有価証券報告書-第32期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及び取引銀行5行と貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当連結会計年度 (2021年12月31日) | |||
| 当座貸越限度額及び 貸出コミットメントの総額 | 900,000 | 千円 | 1,500,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 538,000 | 〃 | 288,000 | 〃 |
| 差引額 | 362,000 | 千円 | 1,212,000 | 千円 |
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