有価証券報告書-第33期(2022/01/01-2022/12/31)
※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及び取引金融機関7行と貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当連結会計年度 (2022年12月31日) | |
| 当座貸越限度額及び 貸出コミットメントの総額 | 1,500,000千円 | 1,500,000千円 |
| 借入実行残高 | 288,000 〃 | - 〃 |
| 差引額 | 1,212,000千円 | 1,500,000千円 |