訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	899,135
合計	899,135

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOイプシロン 株式会社	393,181
Apple Inc.	355,563
Google Inc.	145,238
PAY 株式会社	46,606
Amazon.com Inc.	16,087
auペイメント 株式会社	8,192
合計	964,870

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
259,399	8,444,763	7,739,292	964,870	88.9		26

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
その他(報酬支払対象ユーザー)	718,280
合計	718,280

(注) 相手先は多数の個人及び法人であり、個々の金額は少額であるため、その具体名の記載を省略しています。
ロ.未払金

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	104,532
一般社団法人音楽著作権協会	48,973
Google Inc.	42,664
株式会社IDCフロンティア	25,843
株式会社NexTone	16,458
その他	49,691
合計	288,164

ハ.預り金

相手先	金額(千円)
その他(プレミア配信ライブ主催者)	220,419
神田税務署(預り源泉税)	37,114
その他(メンバーシップオーナー)	19,222
その他	2,758
合計	279,514